国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰创新医疗混合发起C(018160) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	147,043.04	126,380.38	23,619.40	74,846.67
存出保证金	6,249.55	4,472.90	6,029.42	7,631.40
交易性金融资产	16,987,236.16	13,794,511.50	14,508,026.32	24,281,918.48
其中：股票投资	16,181,137.42	13,082,429.09	13,798,561.08	23,474,146.43
债券投资	806,098.74	712,082.41	709,465.24	807,772.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	163,064.90	53,403.79	-	144,850.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	7,677.31	-
应收申购款	18,415.48	1,099.94	2,143.17	93,104.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,726,817.23	14,233,805.24	14,799,851.01	25,390,719.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	355,279.45	3,581.88	32,970.34	63,221.11
应付赎回款	104,726.51	67,250.28	2,649.59	70,893.54
应付管理人报酬	16,977.88	14,952.68	15,472.28	26,667.18
应付托管费	2,829.66	2,492.13	2,578.71	4,444.54
应付销售服务费	1,909.98	2,099.75	2,443.32	5,699.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	27,070.55	72,879.88	51,359.38	162,099.58
负债合计	508,794.03	163,256.60	107,473.62	333,025.39
所有者权益
实收基金	17,432,361.94	18,445,739.40	20,167,379.34	24,664,050.38
未分配利润	-214,338.74	-4,375,190.76	-5,475,001.95	393,643.72
所有者权益合计	17,218,023.20	14,070,548.64	14,692,377.39	25,057,694.10
负债及所有者权益总计	17,726,817.23	14,233,805.24	14,799,851.01	25,390,719.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年