创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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13,462.29 |
1,524.16 |
| 存出保证金 |
230.14 |
2,196.06 |
466.58 |
| 交易性金融资产 |
10,403,937.74 |
8,299,176.78 |
10,010,805.15 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
917,200.11 |
507,807.53 |
611,657.42 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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161,496.67 |
26,511.66 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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3,148.95 |
22.59 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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11.50 |
| 资产总计 |
10,678,140.95 |
9,728,527.29 |
11,027,013.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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567,600.48 |
| 应付赎回款 |
1.02 |
1,251.24 |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,067.06 |
8,035.32 |
7,787.75 |
| 应付托管费 |
1,691.53 |
1,555.92 |
1,724.62 |
| 应付销售服务费 |
1,776.71 |
1,640.89 |
1,834.39 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,300.00 |
13,778.37 |
21,370.50 |
| 负债合计 |
17,836.32 |
26,261.74 |
600,317.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,550,186.08 |
10,296,235.21 |
10,530,844.67 |
| 未分配利润 |
110,118.55 |
-593,969.66 |
-104,149.33 |
| 所有者权益合计 |
10,660,304.63 |
9,702,265.55 |
10,426,695.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,678,140.95 |
9,728,527.29 |
11,027,013.08 |
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