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百嘉百瑞混合发起式A(018148)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8.99	21,207.47	1,408,976.62
存出保证金	446,192.96	108,661.16	191,643.82
交易性金融资产	12,248,345.19	9,608,742.44	7,154,482.26
其中：股票投资	12,248,345.19	9,608,742.44	6,644,767.74
债券投资	-	-	509,714.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,903,503.65
应收证券清算款	110,644.11	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,213.77	2.00	394,632.24
其他资产	-	-	-
资产总计	13,670,507.17	10,788,192.14	13,488,465.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	31,436.29
应付赎回款	6,777.63	-	-
应付管理人报酬	14,254.49	10,564.38	13,034.93
应付托管费	2,375.76	1,760.75	2,172.47
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	150.71	14,972.24	10,025.12
负债合计	23,558.59	27,297.37	56,668.81
所有者权益
实收基金	10,906,237.30	10,530,608.14	14,088,034.26
未分配利润	2,740,711.28	230,286.63	-656,237.81
所有者权益合计	13,646,948.58	10,760,894.77	13,431,796.45
负债及所有者权益总计	13,670,507.17	10,788,192.14	13,488,465.26

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