中金先进制造混合C(018140)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金先进制造混合C(018140)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	38,076.45	44,669.09	190,414.78
存出保证金	5,173.18	10,449.20	7,688.37
交易性金融资产	10,041,446.47	10,800,715.35	17,989,519.80
其中：股票投资	9,737,656.28	10,800,715.35	17,989,519.80
债券投资	303,790.19	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	75,647.61	221,525.25	294,574.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	490.00	1,034.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	10,446,564.63	11,697,169.94	19,444,723.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	30.40	164,267.27	101,474.62
应付赎回款	1,097.11	-	-
应付管理人报酬	11,022.68	11,137.62	20,005.79
应付托管费	1,837.11	1,856.29	3,334.30
应付销售服务费	2,066.67	1,589.55	3,570.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	30,131.60	36,349.86	179,138.45
负债合计	46,185.57	215,200.59	307,523.68
所有者权益
实收基金	12,409,228.76	14,712,467.88	20,506,216.99
未分配利润	-2,008,849.70	-3,230,498.53	-1,369,017.47
所有者权益合计	10,400,379.06	11,481,969.35	19,137,199.52
负债及所有者权益总计	10,446,564.63	11,697,169.94	19,444,723.20

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