鹏扬北证50成份指数C(018115)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬北证50成份指数C(018115) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬北证50成份指数C(018115)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,206.60
结算备付金	1,968,452.46	52,225.03	469,993.05	2,639,021.80
存出保证金	438,415.48	114,143.87	42,396.14	40,297.84
交易性金融资产	276,778,581.21	53,013,129.23	75,394,430.06	64,054,129.18
其中：股票投资	261,278,962.94	50,069,771.34	71,263,174.44	59,317,726.16
债券投资	15,499,618.27	2,943,357.89	4,131,255.62	4,736,403.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,799,301.44	-	4,057,594.36	-1,282.96
应收证券清算款	2,433,857.35	-	1,299,874.68	4,249,924.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,511,952.32	228,689.98	1,188,480.64	26,025.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,011,199.45	53,473,831.53	82,485,703.45	71,039,322.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	136,000.00	-	-
应付证券清算款	-	34,040.24	336,377.47	-
应付赎回款	25,318,316.18	495,777.98	7,046,628.32	100,151.18
应付管理人报酬	147,690.95	21,061.02	29,500.76	29,610.33
应付托管费	29,538.21	4,212.20	5,900.16	5,922.08
应付销售服务费	97,585.20	11,011.24	13,637.31	7,721.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	261.64	2.46	212.73	74.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,593.57	88,974.92	213,485.80	83,523.58
负债合计	25,866,985.75	791,080.06	7,645,742.55	227,002.71
所有者权益
实收基金	261,187,092.61	66,288,787.95	64,428,985.76	73,547,533.48
未分配利润	13,957,121.09	-13,606,036.48	10,410,975.14	-2,735,213.36
所有者权益合计	275,144,213.70	52,682,751.47	74,839,960.90	70,812,320.12
负债及所有者权益总计	301,011,199.45	53,473,831.53	82,485,703.45	71,039,322.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年