工银北证50成份指数A(018112)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银北证50成份指数A(018112)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,405,104.09
结算备付金	944,120.70	48,434.11	567,773.92	325,794.97
存出保证金	639,082.90	378,627.83	78,324.00	-
交易性金融资产	494,977,279.24	147,378,921.52	181,061,460.33	16,421,461.31
其中：股票投资	494,977,279.24	147,378,921.52	181,061,460.33	16,421,461.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,718,759.16	-	9,487,585.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,983,822.00	1,324,909.78	4,103,363.32	93,131.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	561,864,827.00	160,053,181.25	210,090,732.83	18,245,491.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,707,941.25	-	-
应付赎回款	39,933,332.25	1,917,519.97	18,899,184.26	34,398.54
应付管理人报酬	276,945.02	62,614.14	63,691.55	7,600.64
应付托管费	55,388.99	12,522.84	12,738.29	1,520.14
应付销售服务费	113,870.92	26,549.76	29,248.60	2,223.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,675.22	132,267.75	274,708.02	59,513.98
负债合计	40,580,212.40	3,859,415.71	19,279,570.72	105,256.36
所有者权益
实收基金	446,447,450.25	186,197,462.99	153,863,142.33	19,181,228.01
未分配利润	74,837,164.35	-30,003,697.45	36,948,019.78	-1,040,992.62
所有者权益合计	521,284,614.60	156,193,765.54	190,811,162.11	18,140,235.39
负债及所有者权益总计	561,864,827.00	160,053,181.25	210,090,732.83	18,245,491.75

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