光大产业新动力混合C(018082)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大产业新动力混合C(018082) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大产业新动力混合C(018082)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,245,848.33
结算备付金	50,977.67	17,919.11	27,897.96	14,285.65
存出保证金	21,283.25	9,573.86	20,799.48	7,250.99
交易性金融资产	62,613,561.39	29,330,242.93	49,957,500.26	43,264,125.55
其中：股票投资	58,455,409.74	27,615,893.75	46,909,966.67	40,184,006.15
债券投资	4,158,151.65	1,714,349.18	3,047,533.59	3,080,119.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,156,386.86	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	590,640.93	12,882.80	71,956.83	10,362,410.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,784,103.53	31,765,923.88	55,140,417.59	57,893,920.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	314,985.06	1,868,552.66	3,713,436.79
应付赎回款	934,229.59	19,896.06	50,199.30	219,908.64
应付管理人报酬	68,739.27	31,213.18	47,366.38	41,540.88
应付托管费	11,456.54	5,202.18	7,894.37	6,923.49
应付销售服务费	7,050.62	174.89	548.53	42.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,270.22	136,963.22	120,128.14	65,466.31
负债合计	1,151,746.24	508,434.59	2,094,689.38	4,047,318.49
所有者权益
实收基金	51,661,831.80	34,200,077.85	52,083,293.10	47,560,666.82
未分配利润	12,970,525.49	-2,942,588.56	962,435.11	6,285,935.38
所有者权益合计	64,632,357.29	31,257,489.29	53,045,728.21	53,846,602.20
负债及所有者权益总计	65,784,103.53	31,765,923.88	55,140,417.59	57,893,920.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年