南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	45,592.12	17,712.88	64,652.40
存出保证金	7,985.15	5,546.77	3,187.38
交易性金融资产	25,396,884.06	16,973,681.92	21,626,435.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	304,259.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	136,215.76	189,145.92	167,101.74
其他资产	-	-	-
资产总计	27,047,668.30	18,408,255.20	23,292,725.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	90,303.61	94,203.77
应付赎回款	119,629.53	311,130.92	771,394.13
应付管理人报酬	11,018.34	7,430.38	9,017.77
应付托管费	3,305.51	2,229.11	2,705.36
应付销售服务费	2,944.38	1,634.55	2,127.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	5,000.00	4,972.24	10,000.00
负债合计	141,897.76	417,700.81	889,448.40
所有者权益
实收基金	34,167,044.22	26,163,891.46	24,092,941.32
未分配利润	-7,261,273.68	-8,173,337.07	-1,689,664.65
所有者权益合计	26,905,770.54	17,990,554.39	22,403,276.67
负债及所有者权益总计	27,047,668.30	18,408,255.20	23,292,725.07

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