国泰产业精选混合A(018073)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰产业精选混合A(018073)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	310,089,018.33	312,139,302.59	445,372,102.36	761,160,232.05
其中：股票投资	310,089,018.33	312,139,302.59	445,372,102.36	761,160,232.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	91,122,711.16
应收证券清算款	-	-	1,864,379.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,016.38	-	318,396.80	-
应收申购款	14,385.98	1,525.96	6,637.85	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	429,593,141.58	491,625,092.60	577,881,898.53	936,773,392.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	404,319.36	-	5,772.00	-
应付赎回款	1,575,863.54	952,345.42	3,430,080.76	-
应付管理人报酬	421,302.16	504,350.67	589,404.10	945,973.35
应付托管费	70,217.04	84,058.44	98,234.01	157,662.20
应付销售服务费	23,071.66	28,779.09	36,311.22	56,817.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,003.54	4,824.34	2,077.86	8,404.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,905.36	145,000.38	104,501.68	180,000.00
负债合计	2,567,682.66	1,719,358.34	4,266,381.63	1,348,857.53
所有者权益
实收基金	458,404,801.71	547,181,970.36	673,973,215.74	990,919,005.93
未分配利润	-31,379,342.79	-57,276,236.10	-100,357,698.84	-55,494,470.64
所有者权益合计	427,025,458.92	489,905,734.26	573,615,516.90	935,424,535.29
负债及所有者权益总计	429,593,141.58	491,625,092.60	577,881,898.53	936,773,392.82

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