国泰产业精选混合A(018073)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰产业精选混合A(018073)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	112,695,427.02
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	312,139,302.59	445,372,102.36	761,160,232.05	487,923,879.38
其中：股票投资	312,139,302.59	445,372,102.36	761,160,232.05	487,162,824.34
债券投资	-	-	-	761,055.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	91,122,711.16	395,456,534.88
应收证券清算款	-	1,864,379.75	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	318,396.80	-	9,552.00
应收申购款	1,525.96	6,637.85	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	491,625,092.60	577,881,898.53	936,773,392.82	996,085,393.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,772.00	-	-
应付赎回款	952,345.42	3,430,080.76	-	-
应付管理人报酬	504,350.67	589,404.10	945,973.35	1,207,561.59
应付托管费	84,058.44	98,234.01	157,662.20	161,008.19
应付销售服务费	28,779.09	36,311.22	56,817.18	58,104.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,824.34	2,077.86	8,404.80	19,491.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.38	104,501.68	180,000.00	61,146.80
负债合计	1,719,358.34	4,266,381.63	1,348,857.53	1,507,311.83
所有者权益
实收基金	547,181,970.36	673,973,215.74	990,919,005.93	990,919,005.93
未分配利润	-57,276,236.10	-100,357,698.84	-55,494,470.64	3,659,075.52
所有者权益合计	489,905,734.26	573,615,516.90	935,424,535.29	994,578,081.45
负债及所有者权益总计	491,625,092.60	577,881,898.53	936,773,392.82	996,085,393.28

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