长信均衡优选混合C(018072)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信均衡优选混合C(018072)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	330,056.01	170,790.57	843,816.58
存出保证金	100,147.02	73,758.89	194,370.91
交易性金融资产	186,707,915.96	262,510,526.46	316,053,306.43
其中：股票投资	186,707,915.96	262,510,526.46	310,921,767.80
债券投资	-	-	5,131,538.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,269,720.98	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	65,168.21	-
应收申购款	739,806.65	56,392.26	364,960.61
其他资产	-	-	-
资产总计	207,110,233.07	288,869,320.61	363,387,714.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	33.79	7.05	4.38
应付赎回款	622,868.50	145,939.60	560,160.58
应付管理人报酬	214,602.68	299,287.65	370,676.06
应付托管费	35,767.12	49,881.29	61,779.32
应付销售服务费	53,337.23	77,240.69	99,564.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	17.71
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	698,574.65	314,068.93	657,771.68
负债合计	1,625,183.97	886,425.21	1,749,973.79
所有者权益
实收基金	204,208,082.15	319,247,822.77	387,774,090.97
未分配利润	1,276,966.95	-31,264,927.37	-26,136,350.74
所有者权益合计	205,485,049.10	287,982,895.40	361,637,740.23
负债及所有者权益总计	207,110,233.07	288,869,320.61	363,387,714.02

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