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兴合锦安利率债C(018060)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	273,203,589.85	87,008,277.91	70,134,139.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	273,203,589.85	87,008,277.91	70,134,139.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	36,996,240.94	-	34,025,898.19
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,014,566.53	82,533.58	9,954.62
其他资产	-	-	-
资产总计	434,039,779.00	92,411,647.06	121,190,752.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	13,911.47	41,235.27	16,589.63
应付管理人报酬	50,966.23	93,705.02	54,421.69
应付托管费	25,483.11	46,852.52	27,210.83
应付销售服务费	2,991.89	2,723.02	7,431.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	289,630.00	216,938.61	151,500.00
负债合计	382,982.70	401,454.44	257,153.37
所有者权益
实收基金	247,392,817.55	43,946,551.76	51,339,381.16
未分配利润	186,263,978.75	48,063,640.86	69,594,217.87
所有者权益合计	433,656,796.30	92,010,192.62	120,933,599.03
负债及所有者权益总计	434,039,779.00	92,411,647.06	121,190,752.40

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