鹏扬景添一年持有混合A(018054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景添一年持有混合A(018054)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,964,559.72	10,071,907.70	2,959,482.32
存出保证金	241,142.58	96,191.51	61,269.65
交易性金融资产	833,083,974.61	1,047,286,666.31	1,088,747,898.69
其中：股票投资	24,657,370.05	27,742,493.41	35,317,250.80
债券投资	808,426,604.56	1,012,041,543.70	1,045,902,199.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	5,139,365.82	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	41,918.40	-
应收申购款	10,269.76	10.00	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	866,808,108.28	1,069,910,131.73	1,107,427,357.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	130,990,144.46	185,300,000.00	250,376,648.77
应付证券清算款	20,381,870.40	6,195,066.35	-
应付赎回款	861,089.85	-	-
应付管理人报酬	485,945.90	575,158.38	579,183.74
应付托管费	121,486.47	143,789.57	144,795.96
应付销售服务费	203,673.70	237,065.15	238,722.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	39,305.86	64,019.96	47,196.04
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	219,700.01	174,363.57	152,303.30
负债合计	153,303,216.65	192,689,462.98	251,538,850.04
所有者权益
实收基金	683,072,906.05	851,605,503.30	849,447,592.39
未分配利润	30,431,985.58	25,615,165.45	6,440,915.38
所有者权益合计	713,504,891.63	877,220,668.75	855,888,507.77
负债及所有者权益总计	866,808,108.28	1,069,910,131.73	1,107,427,357.81

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