鹏扬医疗健康混合C(018053)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
95,799.57 |
1,260,117.33 |
12,387,649.53 |
| 存出保证金 |
16,279.95 |
37,843.53 |
546.24 |
| 交易性金融资产 |
25,614,416.21 |
43,134,494.62 |
19,450,425.84 |
| 其中：股票投资 |
24,102,773.74 |
40,181,742.43 |
16,531,619.54 |
| 债券投资 |
1,511,642.47 |
2,952,752.19 |
2,918,806.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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15,958,374.52 |
| 应收证券清算款 |
104,327.02 |
- |
803,286.39 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
9,012.83 |
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| 应收申购款 |
4,849.54 |
3,989.00 |
19.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
26,938,953.33 |
46,542,038.48 |
50,021,686.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
122,516.63 |
1,298,111.81 |
342,063.21 |
| 应付赎回款 |
14,081.09 |
149,348.65 |
527,553.18 |
| 应付管理人报酬 |
29,096.36 |
48,714.68 |
59,776.40 |
| 应付托管费 |
4,849.39 |
8,119.11 |
9,962.74 |
| 应付销售服务费 |
3,180.70 |
11,292.72 |
10,197.56 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2.97 |
25.35 |
933.42 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
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| 其他负债 |
84,011.47 |
141,873.97 |
72,406.13 |
| 负债合计 |
257,738.61 |
1,657,486.29 |
1,022,892.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,554,845.67 |
51,507,526.17 |
49,056,068.03 |
| 未分配利润 |
-2,873,630.95 |
-6,622,973.98 |
-57,274.53 |
| 所有者权益合计 |
26,681,214.72 |
44,884,552.19 |
48,998,793.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,938,953.33 |
46,542,038.48 |
50,021,686.14 |
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