长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	30,015.59	-
存出保证金	727.62	786.69	-
交易性金融资产	171,042,095.04	159,966,799.34	175,392,771.23
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	171,042,095.04	159,966,799.34	175,392,771.23
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	171,382,047.59	160,077,037.30	175,905,007.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	51,003,004.11	40,203,061.90	60,015,287.68
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	29,619.35	30,126.60	28,252.26
应付托管费	9,873.17	10,042.21	9,417.42
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,977.49	181,313.41	102,067.17
负债合计	51,144,474.12	40,424,544.12	60,155,024.53
所有者权益
实收基金	109,999,000.00	109,999,000.00	109,999,000.00
未分配利润	10,238,573.47	9,653,493.18	5,750,982.98
所有者权益合计	120,237,573.47	119,652,493.18	115,749,982.98
负债及所有者权益总计	171,382,047.59	160,077,037.30	175,905,007.51

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