长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
30,015.59 |
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| 存出保证金 |
786.69 |
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| 交易性金融资产 |
159,966,799.34 |
175,392,771.23 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
159,966,799.34 |
175,392,771.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
160,077,037.30 |
175,905,007.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
40,203,061.90 |
60,015,287.68 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
30,126.60 |
28,252.26 |
| 应付托管费 |
10,042.21 |
9,417.42 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
181,313.41 |
102,067.17 |
| 负债合计 |
40,424,544.12 |
60,155,024.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
109,999,000.00 |
109,999,000.00 |
| 未分配利润 |
9,653,493.18 |
5,750,982.98 |
| 所有者权益合计 |
119,652,493.18 |
115,749,982.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
160,077,037.30 |
175,905,007.51 |
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