申万菱信安泰景利纯债A(018047)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信安泰景利纯债A(018047)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	417,289.05
存出保证金	6,071.68	78,384.28	117,367.34
交易性金融资产	2,819,918,583.50	3,509,934,462.08	3,897,183,592.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,819,918,583.50	3,509,934,462.08	3,897,183,592.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	279,016,153.47	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,994.02	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,100,503,011.93	3,510,734,629.35	3,905,017,438.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	46,509,936.99	368,966,876.52
应付证券清算款	-	-	7,076,225.50
应付赎回款	31,001.21	-	-
应付管理人报酬	646,570.52	675,649.23	925,754.91
应付托管费	215,523.50	225,216.41	308,584.96
应付销售服务费	57,205.52	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	206,140.50	127,695.56	220,764.03
负债合计	1,156,441.25	47,538,498.19	377,498,205.92
所有者权益
实收基金	2,946,060,032.87	3,369,131,237.74	3,496,499,869.54
未分配利润	153,286,537.81	94,064,893.42	31,019,362.82
所有者权益合计	3,099,346,570.68	3,463,196,131.16	3,527,519,232.36
负债及所有者权益总计	3,100,503,011.93	3,510,734,629.35	3,905,017,438.28

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