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基金公告

东方创新医疗股票A(018045)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	150,857.39	6,637.87	7,843.69
存出保证金	12,718.64	3,146.17	21,705.06
交易性金融资产	35,114,640.34	31,761,721.03	33,798,344.50
其中：股票投资	32,988,109.00	25,600,983.58	31,572,499.02
债券投资	2,126,531.34	6,160,737.45	2,225,845.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,327.70	593,783.21	15,034,609.66
其他资产	-	-	-
资产总计	36,991,036.43	121,254,595.07	51,104,546.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4.30	0.83	1.40
应付赎回款	55,654.31	1,010,974.24	163,752.04
应付管理人报酬	41,653.65	46,891.38	37,349.24
应付托管费	6,942.29	7,815.23	6,224.89
应付销售服务费	10,312.78	12,083.71	4,074.21
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	115,359.08	54,989.06	161,921.29
负债合计	229,926.41	1,132,754.45	373,323.07
所有者权益
实收基金	43,900,823.88	158,713,069.20	51,578,776.41
未分配利润	-7,139,713.86	-38,591,228.58	-847,553.25
所有者权益合计	36,761,110.02	120,121,840.62	50,731,223.16
负债及所有者权益总计	36,991,036.43	121,254,595.07	51,104,546.23

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