| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | 2,710.69 |
| 交易性金融资产 | 46,102,961.38 |
| 其中：股票投资 | 46,102,961.38 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 157,878.53 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 326,516.04 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 51,653,224.30 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 128,714.49 |
| 应付管理人报酬 | 50,433.51 |
| 应付托管费 | 8,405.57 |
| 应付销售服务费 | 263.67 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 54,178.87 |
| 负债合计 | 241,996.11 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 38,187,263.68 |
| 未分配利润 | 13,223,964.51 |
| 所有者权益合计 | 51,411,228.19 |
| 负债及所有者权益总计 | 51,653,224.30 |
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