中欧融恒平衡混合C(017999)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧融恒平衡混合C(017999) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧融恒平衡混合C(017999)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,995,902.85	10,104,976.46	13,452,746.84	4,644,116.72
存出保证金	-	-	1,835,952.00	-
交易性金融资产	494,900,148.79	397,211,857.36	287,755,722.18	157,295,558.30
其中：股票投资	435,608,106.20	317,145,167.99	256,689,526.81	133,328,033.62
债券投资	59,292,042.59	80,066,689.37	31,066,195.37	23,967,524.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	17,998,703.01	62,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,691,020.67	252,062.51	2,049,166.34	86,258.86
应收申购款	15,505,355.81	2,303,051.29	13,286,736.45	26,825.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	634,337,042.51	454,023,394.81	409,795,541.16	192,190,128.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,507,456.20	-	3,127,186.71	-
应付赎回款	1,275,398.49	486,805.70	1,815,770.56	158,845.99
应付管理人报酬	537,417.25	466,906.86	359,221.24	194,273.07
应付托管费	89,569.56	77,817.82	59,870.20	32,378.83
应付销售服务费	107,548.06	77,650.27	84,446.47	17,429.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	532.76	227.65	114.41	1,515.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,359.51	40,185.16	80,169.45	40,238.45
负债合计	7,597,281.83	1,149,593.46	5,526,779.04	444,681.79
所有者权益
实收基金	481,363,394.58	386,773,340.15	358,413,502.78	200,330,397.28
未分配利润	145,376,366.10	66,100,461.20	45,855,259.34	-8,584,950.48
所有者权益合计	626,739,760.68	452,873,801.35	404,268,762.12	191,745,446.80
负债及所有者权益总计	634,337,042.51	454,023,394.81	409,795,541.16	192,190,128.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年