中欧融恒平衡混合A(017998)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧融恒平衡混合A(017998)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,490,546.56
结算备付金	10,104,976.46	13,452,746.84	4,644,116.72	14,344,695.07
存出保证金	-	1,835,952.00	-	5,019,955.20
交易性金融资产	397,211,857.36	287,755,722.18	157,295,558.30	271,926,691.81
其中：股票投资	317,145,167.99	256,689,526.81	133,328,033.62	234,081,253.51
债券投资	80,066,689.37	31,066,195.37	23,967,524.68	37,845,438.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,998,703.01	62,000,000.00	-	65,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	252,062.51	2,049,166.34	86,258.86	833,601.04
应收申购款	2,303,051.29	13,286,736.45	26,825.89	11,325.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,023,394.81	409,795,541.16	192,190,128.59	382,626,815.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,127,186.71	-	1,884,607.34
应付赎回款	486,805.70	1,815,770.56	158,845.99	1,520,633.20
应付管理人报酬	466,906.86	359,221.24	194,273.07	510,000.89
应付托管费	77,817.82	59,870.20	32,378.83	85,000.13
应付销售服务费	77,650.27	84,446.47	17,429.92	61,681.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	227.65	114.41	1,515.53	31,722.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,185.16	80,169.45	40,238.45	54,785.98
负债合计	1,149,593.46	5,526,779.04	444,681.79	4,148,432.16
所有者权益
实收基金	386,773,340.15	358,413,502.78	200,330,397.28	388,960,279.19
未分配利润	66,100,461.20	45,855,259.34	-8,584,950.48	-10,481,895.76
所有者权益合计	452,873,801.35	404,268,762.12	191,745,446.80	378,478,383.43
负债及所有者权益总计	454,023,394.81	409,795,541.16	192,190,128.59	382,626,815.59

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