方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,116,179.28
结算备付金	1,570,114.59	2,460,590.58	123,075.95	81,317,388.76
存出保证金	13,893.56	26,648.75	14,584.89	1,251.77
交易性金融资产	30,058,457.84	29,373,100.26	35,799,265.49	9,530,207.98
其中：股票投资	30,058,457.84	29,373,100.26	35,799,265.49	9,530,207.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	80,052,815.96
应收证券清算款	551,147.63	-	476,745.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,176.47	-	49,089.24
应收申购款	4.00	100.00	100.00	68,700,504.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,876,108.78	38,520,489.90	45,342,051.43	271,767,437.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	321,125.98	1,576,471.81	266,417.98	0.80
应付赎回款	9,281.42	39,487.17	-	296,970.57
应付管理人报酬	37,932.85	36,918.35	46,520.21	165,541.92
应付托管费	6,322.14	6,153.05	7,753.38	27,590.34
应付销售服务费	4,148.15	4,091.20	5,955.72	53,103.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,248.81	83,008.69	188,694.71	64,228.15
负债合计	463,059.35	1,746,130.27	515,342.00	607,435.35
所有者权益
实收基金	39,370,174.37	42,461,021.36	47,303,062.35	269,250,616.51
未分配利润	-3,957,124.94	-5,686,661.73	-2,476,352.92	1,909,385.28
所有者权益合计	35,413,049.43	36,774,359.63	44,826,709.43	271,160,001.79
负债及所有者权益总计	35,876,108.78	38,520,489.90	45,342,051.43	271,767,437.14

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