方正富邦远见成长混合A(017993)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦远见成长混合A(017993)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	240,463.75	1,570,114.59	2,460,590.58	123,075.95
存出保证金	31,879.64	13,893.56	26,648.75	14,584.89
交易性金融资产	167,038,766.01	30,058,457.84	29,373,100.26	35,799,265.49
其中：股票投资	167,038,766.01	30,058,457.84	29,373,100.26	35,799,265.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	551,147.63	-	476,745.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	76,176.47	-
应收申购款	3,732,289.03	4.00	100.00	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,241,577.44	35,876,108.78	38,520,489.90	45,342,051.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,081,894.83	321,125.98	1,576,471.81	266,417.98
应付赎回款	14,006,162.06	9,281.42	39,487.17	-
应付管理人报酬	66,886.49	37,932.85	36,918.35	46,520.21
应付托管费	11,147.74	6,322.14	6,153.05	7,753.38
应付销售服务费	34,528.30	4,148.15	4,091.20	5,955.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,564.55	84,248.81	83,008.69	188,694.71
负债合计	23,304,183.97	463,059.35	1,746,130.27	515,342.00
所有者权益
实收基金	180,677,317.30	39,370,174.37	42,461,021.36	47,303,062.35
未分配利润	-739,923.83	-3,957,124.94	-5,686,661.73	-2,476,352.92
所有者权益合计	179,937,393.47	35,413,049.43	36,774,359.63	44,826,709.43
负债及所有者权益总计	203,241,577.44	35,876,108.78	38,520,489.90	45,342,051.43

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