华夏中证800指数增强A(017985)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证800指数增强A(017985)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	191,019.38	80,256.79	239,004.31	74,510.29
存出保证金	139,932.00	141,768.00	123,249.60	124,408.80
交易性金融资产	48,894,443.65	71,234,956.50	92,373,814.61	120,701,194.26
其中：股票投资	48,892,243.48	71,234,956.50	92,360,813.64	120,672,792.39
债券投资	2,200.17	-	13,000.97	28,401.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,889.59	18,973.39	234,065.02	99,496.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,744,975.01	77,884,173.55	100,871,733.65	130,186,067.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,158,396.63	672,018.46	119,447.23	934,197.53
应付管理人报酬	39,848.95	53,890.30	67,720.13	87,458.33
应付托管费	7,471.66	10,104.43	12,697.52	16,398.42
应付销售服务费	10,173.64	14,307.44	18,933.45	24,473.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,549.11	142,907.70	110,101.26	130,968.55
负债合计	3,268,439.99	893,228.33	328,899.59	1,193,496.82
所有者权益
实收基金	52,770,203.82	79,524,480.82	118,227,964.13	145,750,778.86
未分配利润	706,331.20	-2,533,535.60	-17,685,130.07	-16,758,208.32
所有者权益合计	53,476,535.02	76,990,945.22	100,542,834.06	128,992,570.54
负债及所有者权益总计	56,744,975.01	77,884,173.55	100,871,733.65	130,186,067.36

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