信澳优享生活混合A(017977)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享生活混合A(017977)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	76,355,325.07
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	690,811,656.20	769,269,675.24	842,151,685.22	846,555,456.26
其中：股票投资	690,811,656.20	769,269,675.24	842,151,685.22	846,555,456.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	90,000,000.00	-	406,883,369.86
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	72,457.25	54,151.82	106,672.71	209,192.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	794,935,820.54	912,121,243.01	922,304,043.44	1,330,003,343.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,461,563.06	-	-	-
应付赎回款	3,191,033.76	2,547,221.03	2,503,019.08	3,306,647.52
应付管理人报酬	824,219.61	928,976.48	1,178,748.71	1,792,286.54
应付托管费	137,369.93	154,829.40	196,458.10	298,714.41
应付销售服务费	203,574.52	226,815.84	175,634.13	287,391.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,717.61	108,380.13	185,746.64	666,511.80
负债合计	16,007,478.49	3,966,222.88	4,239,606.66	6,351,552.14
所有者权益
实收基金	1,033,414,213.67	1,171,255,242.18	1,088,405,454.17	1,349,489,442.49
未分配利润	-254,485,871.62	-263,100,222.05	-170,341,017.39	-25,837,651.04
所有者权益合计	778,928,342.05	908,155,020.13	918,064,436.78	1,323,651,791.45
负债及所有者权益总计	794,935,820.54	912,121,243.01	922,304,043.44	1,330,003,343.59

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