华富新能源股票型发起式C(017967)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富新能源股票型发起式C(017967)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,714,139.56
结算备付金	3,528,132.38	1,721,710.05	2,499,909.78	2,273,757.04
存出保证金	315,287.90	176,150.57	203,210.55	319,625.39
交易性金融资产	499,615,679.99	397,296,062.11	383,501,746.40	486,067,856.54
其中：股票投资	499,615,679.99	397,296,062.11	383,501,746.40	486,067,856.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,183.79	491,655.31	3,428,345.34	15,890,675.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	117,846.25	-	45,586.30
应收申购款	17,060.89	38,287.22	161,498.49	92,973.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	665,568,496.62	448,003,626.56	439,208,605.21	570,404,614.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,005,713.27	752,535.33	4,295,898.19	6,329,656.54
应付赎回款	76,864,995.19	1,420,028.13	174,591.34	312,449.34
应付管理人报酬	673,632.83	461,620.85	440,177.71	659,538.25
应付托管费	112,272.15	76,936.83	73,362.96	109,923.02
应付销售服务费	174,961.74	109,174.26	72,527.36	55,190.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41.46	41.46	41.46	32.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,372,905.39	1,037,739.48	1,102,830.11	2,504,785.76
负债合计	90,204,522.03	3,858,076.34	6,159,429.13	9,971,575.51
所有者权益
实收基金	821,232,663.26	680,509,819.54	588,935,078.69	656,490,934.90
未分配利润	-245,868,688.67	-236,364,269.32	-155,885,902.61	-96,057,896.39
所有者权益合计	575,363,974.59	444,145,550.22	433,049,176.08	560,433,038.51
负债及所有者权益总计	665,568,496.62	448,003,626.56	439,208,605.21	570,404,614.02

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