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基金公告

招商匠心优选混合A(017964)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	359,199.70	3,172,667.77	595,511.22
存出保证金	15,485.37	233,016.13	150,124.87
交易性金融资产	133,979,340.91	217,408,687.91	920,689,303.59
其中：股票投资	123,788,228.58	201,120,258.46	920,689,303.59
债券投资	10,191,112.33	16,288,429.45	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	19,997,471.37
应收证券清算款	-	212,771.78	1,159,185.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,252,798.12	973,696.00
应收申购款	25,575.77	869,430.70	-
其他资产	-	-	-
资产总计	146,333,196.65	228,250,399.84	950,194,133.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	9,000,000.00	-
应付证券清算款	46.07	1,002,531.51	60.19
应付赎回款	506,454.63	3,473,552.10	-
应付管理人报酬	154,646.41	237,989.90	961,163.02
应付托管费	25,774.42	39,664.98	160,193.84
应付销售服务费	43,400.68	70,220.95	303,281.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	180,475.98	855,702.74	137,454.34
负债合计	910,798.19	14,679,662.18	1,562,153.25
所有者权益
实收基金	134,775,841.22	200,623,794.60	966,180,741.88
未分配利润	10,646,557.24	12,946,943.06	-17,548,761.76
所有者权益合计	145,422,398.46	213,570,737.66	948,631,980.12
负债及所有者权益总计	146,333,196.65	228,250,399.84	950,194,133.37

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