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基金公告

上银慧增利货币E(017940)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,209,749,849.74
结算备付金	1,905,704.71	10,746,833.90	10,837,371.04	35,741,076.30
存出保证金	745.42	3,705.28	6,478.89	1,714.40
交易性金融资产	16,393,330,801.13	13,421,942,066.95	13,072,836,882.24	14,101,354,196.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,307,988,892.73	13,342,812,210.17	13,001,943,891.23	13,944,405,402.87
资产支持证券投资	85,341,908.40	79,129,856.78	70,892,991.01	156,948,793.45
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,485,989,275.88	3,842,147,392.00	3,663,039,766.93	3,482,501,975.80
应收证券清算款	-	-	252,295.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,238,986.07	43,990,100.02	192,182.49	22,001,161.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,925,927,818.55	25,998,024,396.95	25,975,615,325.79	23,851,349,973.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	483,006,243.92	-	-	1,951,226,909.75
应付证券清算款	-	399,896,965.47	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,048,978.98	4,048,946.17	3,827,092.40	3,636,038.49
应付托管费	1,349,659.67	1,349,648.70	1,275,697.48	1,212,012.82
应付销售服务费	403,624.69	485,964.94	272,161.98	242,409.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	217,035.64	72,108.86	111,798.00	219,248.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	20,296,157.21
其他负债	763,417.19	683,562.83	604,488.09	516,210.92
负债合计	489,788,960.09	406,537,196.97	6,091,237.95	1,977,348,987.11
所有者权益
实收基金	29,436,138,858.46	25,591,487,199.98	25,969,524,087.84	21,874,000,986.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,436,138,858.46	25,591,487,199.98	25,969,524,087.84	21,874,000,986.77
负债及所有者权益总计	29,925,927,818.55	25,998,024,396.95	25,975,615,325.79	23,851,349,973.88

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