上银慧增利货币A(017939)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银慧增利货币A(017939) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧增利货币A(017939)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,905,704.71	10,746,833.90	10,837,371.04
存出保证金	-	745.42	3,705.28	6,478.89
交易性金融资产	16,065,157,641.81	16,393,330,801.13	13,421,942,066.95	13,072,836,882.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,920,644,827.26	16,307,988,892.73	13,342,812,210.17	13,001,943,891.23
资产支持证券投资	144,512,814.55	85,341,908.40	79,129,856.78	70,892,991.01
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,544,415,862.71	4,485,989,275.88	3,842,147,392.00	3,663,039,766.93
应收证券清算款	-	-	-	252,295.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,267,326.65	60,238,986.07	43,990,100.02	192,182.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,681,828,686.90	29,925,927,818.55	25,998,024,396.95	25,975,615,325.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	452,026,695.97	483,006,243.92	-	-
应付证券清算款	300,000,000.00	-	399,896,965.47	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,057,414.19	4,048,978.98	4,048,946.17	3,827,092.40
应付托管费	1,352,471.37	1,349,659.67	1,349,648.70	1,275,697.48
应付销售服务费	616,825.47	403,624.69	485,964.94	272,161.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	223,592.89	217,035.64	72,108.86	111,798.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	745,201.57	763,417.19	683,562.83	604,488.09
负债合计	759,022,201.46	489,788,960.09	406,537,196.97	6,091,237.95
所有者权益
实收基金	31,922,806,485.44	29,436,138,858.46	25,591,487,199.98	25,969,524,087.84
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,922,806,485.44	29,436,138,858.46	25,591,487,199.98	25,969,524,087.84
负债及所有者权益总计	32,681,828,686.90	29,925,927,818.55	25,998,024,396.95	25,975,615,325.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年