富达传承6个月股票C(017932)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达传承6个月股票C(017932)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,106.84	9,754.18	1,001.68
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	244,340,808.55	410,197,761.61	646,871,113.18	762,697,282.54
其中：股票投资	244,340,808.55	389,720,199.97	606,231,572.20	711,725,830.48
债券投资	-	20,477,561.64	40,639,540.98	50,971,452.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	12,060,120.60	16,517,297.87
应收证券清算款	5,418,934.60	-	3,705,880.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	130,861.92	42,632.30	2,544,617.72	-
应收申购款	24,326.72	98,467.66	25,828.45	13,937.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	266,012,637.47	417,043,919.20	669,933,558.55	786,112,322.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,979,339.02	1,947,705.39	4,447,532.04
应付赎回款	5,110,204.85	1,343,165.90	2,615,029.46	2,088,996.22
应付管理人报酬	257,317.14	444,764.30	672,379.93	798,878.77
应付托管费	42,886.17	74,127.36	112,063.34	133,146.47
应付销售服务费	59,001.87	93,900.77	175,011.12	210,802.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	164.03	1,338.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,122.86	170,200.00	86,549.24	136,500.00
负债合计	5,560,532.89	4,105,497.35	5,608,902.51	7,817,194.55
所有者权益
实收基金	223,635,115.80	408,911,966.94	711,395,089.74	889,670,750.02
未分配利润	36,816,988.78	4,026,454.91	-47,070,433.70	-111,375,621.62
所有者权益合计	260,452,104.58	412,938,421.85	664,324,656.04	778,295,128.40
负债及所有者权益总计	266,012,637.47	417,043,919.20	669,933,558.55	786,112,322.95

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