大摩优质精选混合C(017923)资产负债表
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2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
33,267.45 |
| 存出保证金 |
63,678.49 |
| 交易性金融资产 |
47,166,282.00 |
| 其中：股票投资 |
47,166,282.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,099.85 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
50,940,070.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
775,272.56 |
| 应付管理人报酬 |
55,346.91 |
| 应付托管费 |
9,224.50 |
| 应付销售服务费 |
9,136.11 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
158,015.68 |
| 负债合计 |
1,006,995.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,476,910.17 |
| 未分配利润 |
-1,543,835.08 |
| 所有者权益合计 |
49,933,075.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,940,070.85 |
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