汇添富双颐债券A(017902)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双颐债券A(017902)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,675,714.47	1,075,194.95	906,131.58
存出保证金	14,956.26	21,092.84	27,518.79
交易性金融资产	89,861,852.86	79,486,369.25	50,922,410.10
其中：股票投资	14,154,584.14	8,553,356.54	7,091,021.33
债券投资	75,707,268.72	70,933,012.71	43,831,388.77
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	700,000.00	2,100,000.00	440,759.40
应收证券清算款	-	37,140.70	638,335.26
应收利息	-	-	-
应收股利	-	56,698.39	-
应收申购款	524,267.97	1,589,900.72	180.00
其他资产	-	-	-
资产总计	94,505,335.68	85,329,740.84	53,466,784.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,999,566.03	-	-
应付证券清算款	1,545,213.08	161,382.53	192,677.11
应付赎回款	13,307.02	-	-
应付管理人报酬	34,153.85	24,317.20	22,466.96
应付托管费	6,830.76	4,863.45	4,493.40
应付销售服务费	2,096.98	7,329.84	1,307.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,199.72	-	197.06
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,784.91	89,779.28	121,190.78
负债合计	8,743,152.35	287,672.30	342,333.22
所有者权益
实收基金	84,987,519.87	85,289,870.79	54,860,277.18
未分配利润	774,663.46	-247,802.25	-1,735,825.80
所有者权益合计	85,762,183.33	85,042,068.54	53,124,451.38
负债及所有者权益总计	94,505,335.68	85,329,740.84	53,466,784.60

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