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鹏华医药科技股票C(017900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	201,860,748.34
结算备付金	252,285.79	261,724.25	26,824,255.19	6,470,505.84
存出保证金	140,637.37	318,819.97	426,482.52	626,883.09
交易性金融资产	2,402,437,457.19	2,937,966,857.91	3,938,382,201.39	3,558,147,291.18
其中：股票投资	2,402,437,457.19	2,937,966,857.91	3,938,382,201.39	3,558,147,291.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	378,256,604.00	-51,216.56
应收证券清算款	43,118.19	-	9,983,502.54	136,187,812.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,852,263.55	3,026,481.27	8,551,471.35	2,736,210.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,685,293,918.30	3,134,466,308.60	4,629,210,086.27	3,905,978,234.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	19,677,170.03	19,529,041.30
应付赎回款	127,559,452.74	4,873,220.92	29,455,612.37	9,574,624.71
应付管理人报酬	2,915,235.30	3,327,024.04	4,669,375.62	5,092,710.34
应付托管费	485,872.56	554,504.00	778,229.25	848,785.04
应付销售服务费	188,233.30	317,579.37	526,809.32	292,341.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	412,660.48	457,062.92	800,062.93	2,420,506.66
负债合计	131,561,454.38	9,529,391.25	55,907,259.52	37,758,009.20
所有者权益
实收基金	2,608,393,419.90	3,402,601,233.42	4,135,451,013.42	3,824,052,421.65
未分配利润	-54,660,955.98	-277,664,316.07	437,851,813.33	44,167,803.86
所有者权益合计	2,553,732,463.92	3,124,936,917.35	4,573,302,826.75	3,868,220,225.51
负债及所有者权益总计	2,685,293,918.30	3,134,466,308.60	4,629,210,086.27	3,905,978,234.71

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