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基金公告

华安匠心甄选混合A(017878)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	556,327,017.34
结算备付金	4,405,086.10	2,202,213.69	4,403,449.93	9,465,243.67
存出保证金	879,455.17	551,064.31	1,709,072.19	962,605.59
交易性金融资产	544,334,624.14	728,237,891.84	1,084,795,619.48	1,200,908,362.19
其中：股票投资	544,334,624.14	686,890,832.27	1,033,106,979.52	1,050,830,664.29
债券投资	-	41,347,059.57	51,688,639.96	150,077,697.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,521,421.98	22,019,503.47	12,439,853.64	479,228.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	514,894.41	-	-
应收申购款	5,508.15	8,753.19	46,059.62	56,493.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	788,442,177.83	921,162,535.31	1,190,437,866.52	1,768,198,951.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,874,997.41	15,735,832.43	31,319,626.50
应付赎回款	809,472.15	3,166,210.95	2,362,961.13	6,657,865.43
应付管理人报酬	827,901.21	920,650.84	1,214,067.68	2,264,316.62
应付托管费	137,983.53	153,441.84	202,344.62	377,386.10
应付销售服务费	1,841.17	2,191.53	3,145.38	4,627.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.23	2.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,014,576.86	5,381,584.03	8,983,370.13	8,052,953.33
负债合计	4,791,774.92	20,499,078.83	28,501,723.67	48,676,775.51
所有者权益
实收基金	1,036,121,107.03	1,178,262,159.32	1,380,739,753.44	1,807,283,135.84
未分配利润	-252,470,704.12	-277,598,702.84	-218,803,610.59	-87,760,960.13
所有者权益合计	783,650,402.91	900,663,456.48	1,161,936,142.85	1,719,522,175.71
负债及所有者权益总计	788,442,177.83	921,162,535.31	1,190,437,866.52	1,768,198,951.22

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