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基金公告

华安匠心甄选混合A(017878)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,658,540.06	4,405,086.10	2,202,213.69	4,403,449.93
存出保证金	1,193,491.96	879,455.17	551,064.31	1,709,072.19
交易性金融资产	620,234,154.10	544,334,624.14	728,237,891.84	1,084,795,619.48
其中：股票投资	612,942,672.68	544,334,624.14	686,890,832.27	1,033,106,979.52
债券投资	7,291,481.42	-	41,347,059.57	51,688,639.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,268,146.65	35,521,421.98	22,019,503.47	12,439,853.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,088,606.39	-	514,894.41	-
应收申购款	18,055.05	5,508.15	8,753.19	46,059.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	742,617,234.40	788,442,177.83	921,162,535.31	1,190,437,866.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,880,568.16	-	10,874,997.41	15,735,832.43
应付赎回款	857,117.03	809,472.15	3,166,210.95	2,362,961.13
应付管理人报酬	745,893.73	827,901.21	920,650.84	1,214,067.68
应付托管费	124,315.60	137,983.53	153,441.84	202,344.62
应付销售服务费	1,605.28	1,841.17	2,191.53	3,145.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.23	2.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,892,624.79	3,014,576.86	5,381,584.03	8,983,370.13
负债合计	11,502,124.59	4,791,774.92	20,499,078.83	28,501,723.67
所有者权益
实收基金	830,346,328.05	1,036,121,107.03	1,178,262,159.32	1,380,739,753.44
未分配利润	-99,231,218.24	-252,470,704.12	-277,598,702.84	-218,803,610.59
所有者权益合计	731,115,109.81	783,650,402.91	900,663,456.48	1,161,936,142.85
负债及所有者权益总计	742,617,234.40	788,442,177.83	921,162,535.31	1,190,437,866.52

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