民生加银均衡优选混合C(017869)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银均衡优选混合C(017869)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	179,962,728.64	215,737,091.40	303,215,280.92
其中：股票投资	179,962,728.64	215,737,091.40	303,215,280.92
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	40,432.70	32,448.88	698.95
其他资产	-	-	-
资产总计	252,911,831.68	257,146,196.23	352,092,533.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,835,977.23	244,843.73	3,421,909.35
应付管理人报酬	257,159.31	261,754.36	367,620.28
应付托管费	42,859.90	43,625.72	61,270.03
应付销售服务费	46,993.78	47,976.02	67,974.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	148,002.58	79,618.62	30,003.49
负债合计	2,330,992.80	677,818.45	3,948,777.34
所有者权益
实收基金	294,643,903.16	348,504,450.65	417,926,430.17
未分配利润	-44,063,064.28	-92,036,072.87	-69,782,673.77
所有者权益合计	250,580,838.88	256,468,377.78	348,143,756.40
负债及所有者权益总计	252,911,831.68	257,146,196.23	352,092,533.74

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