景顺长城致远混合C(017861)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城致远混合C(017861)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,825,163.64	246,754.19	794,203.94	261,868.16
存出保证金	14,573,031.33	102,307.22	64,268.30	134,074.18
交易性金融资产	597,925,308.29	593,944,860.57	579,924,458.13	826,145,878.24
其中：股票投资	597,925,308.29	593,944,860.57	579,924,458.13	826,145,878.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,288.81	-	4,424,929.23	152,314.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,206,413.82	-	2,826,602.36	-
应收申购款	6,672.59	9,595.07	26,797.24	26,398.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	731,156,488.09	674,604,766.25	638,649,338.19	890,112,070.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,596,359.70	23,477,072.45	4,230,020.41	22.83
应付赎回款	725,550.13	955,830.65	987,003.49	2,360,974.64
应付管理人报酬	696,495.45	696,698.60	668,515.54	925,065.33
应付托管费	116,082.54	116,116.45	111,419.25	154,177.57
应付销售服务费	33,346.02	31,046.48	13,670.49	17,454.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	357,659.61	366,933.33	501,433.80	359,430.47
负债合计	11,525,493.45	25,643,697.96	6,512,062.98	3,817,125.81
所有者权益
实收基金	947,487,045.24	927,914,114.27	1,004,783,553.19	1,162,780,810.89
未分配利润	-227,856,050.60	-278,953,045.98	-372,646,277.98	-276,485,865.86
所有者权益合计	719,630,994.64	648,961,068.29	632,137,275.21	886,294,945.03
负债及所有者权益总计	731,156,488.09	674,604,766.25	638,649,338.19	890,112,070.84

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