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基金公告

东财时代优选C(017858)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,776,663.00	9,996,215.72	8,414,031.55	7,113,719.72
其中：股票投资	9,776,663.00	9,996,215.72	8,414,031.55	7,113,719.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	378,000.37	-	-	1,000,929.18
应收证券清算款	126,276.11	65,459.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,508.84	-	446.50	350.14
应收申购款	100.00	12,262.35	20,004.27	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,901,942.41	11,219,980.80	9,892,986.29	9,317,521.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	26,593.24	-
应付赎回款	68,654.90	46,558.83	23,593.58	1,000.80
应付管理人报酬	10,213.96	11,825.00	9,049.67	9,344.33
应付托管费	851.16	985.42	754.14	778.71
应付销售服务费	218.96	610.56	285.96	193.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,439.10	15,001.13	7,471.73	15,002.52
负债合计	87,392.85	74,980.94	67,748.32	26,319.89
所有者权益
实收基金	11,319,734.15	11,885,045.35	11,527,693.17	10,670,663.24
未分配利润	-505,184.59	-740,045.49	-1,702,455.20	-1,379,461.53
所有者权益合计	10,814,549.56	11,144,999.86	9,825,237.97	9,291,201.71
负债及所有者权益总计	10,901,942.41	11,219,980.80	9,892,986.29	9,317,521.60

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