东财时代优选A(017857)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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2,203,478.46 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
9,996,215.72 |
8,414,031.55 |
7,113,719.72 |
7,973,616.17 |
| 其中：股票投资 |
9,996,215.72 |
8,414,031.55 |
7,113,719.72 |
7,973,616.17 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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1,000,929.18 |
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| 应收证券清算款 |
65,459.32 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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446.50 |
350.14 |
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| 应收申购款 |
12,262.35 |
20,004.27 |
9.99 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,219,980.80 |
9,892,986.29 |
9,317,521.60 |
10,177,094.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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26,593.24 |
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| 应付赎回款 |
46,558.83 |
23,593.58 |
1,000.80 |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,825.00 |
9,049.67 |
9,344.33 |
12,672.96 |
| 应付托管费 |
985.42 |
754.14 |
778.71 |
844.89 |
| 应付销售服务费 |
610.56 |
285.96 |
193.53 |
235.59 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,001.13 |
7,471.73 |
15,002.52 |
6,125.21 |
| 负债合计 |
74,980.94 |
67,748.32 |
26,319.89 |
19,878.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,885,045.35 |
11,527,693.17 |
10,670,663.24 |
10,777,401.05 |
| 未分配利润 |
-740,045.49 |
-1,702,455.20 |
-1,379,461.53 |
-620,185.07 |
| 所有者权益合计 |
11,144,999.86 |
9,825,237.97 |
9,291,201.71 |
10,157,215.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,219,980.80 |
9,892,986.29 |
9,317,521.60 |
10,177,094.63 |
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