交银启信混合发起C(017851)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启信混合发起C(017851)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,681,239.34
结算备付金	-	25,144,319.17	39,160,371.35	66,755,318.02
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	97,876,050.96	138,999,585.32	181,366,459.71	143,644,543.88
其中：股票投资	97,876,050.96	138,999,585.32	181,366,459.71	143,644,543.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,645,124.81	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,144.00	-	-	-
应收申购款	27,627.79	17,412.96	13,100,439.86	19,410.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,404,126.00	168,100,291.17	238,831,979.97	228,100,511.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3.09	2.74	540.40
应付赎回款	5,378,312.16	3,956,117.02	359,451.94	153,209.98
应付管理人报酬	132,914.94	169,649.40	235,745.66	300,281.44
应付托管费	22,152.49	28,274.92	39,290.97	50,046.90
应付销售服务费	24,962.33	33,566.40	51,420.33	67,938.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,874.08	125,839.70	145,816.00	59,856.33
负债合计	5,719,216.58	4,313,450.53	831,727.64	631,873.61
所有者权益
实收基金	125,275,553.06	186,505,676.96	244,691,669.02	226,464,337.12
未分配利润	-590,643.64	-22,718,836.32	-6,691,416.69	1,004,301.00
所有者权益合计	124,684,909.42	163,786,840.64	238,000,252.33	227,468,638.12
负债及所有者权益总计	130,404,126.00	168,100,291.17	238,831,979.97	228,100,511.73

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