交银启信混合发起C(017851)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启信混合发起C(017851)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	25,144,319.17	39,160,371.35
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	147,465,357.33	97,876,050.96	138,999,585.32	181,366,459.71
其中：股票投资	147,465,357.33	97,876,050.96	138,999,585.32	181,366,459.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,645,124.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	195,422.16	18,144.00	-	-
应收申购款	52,580.37	27,627.79	17,412.96	13,100,439.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	188,090,269.31	130,404,126.00	168,100,291.17	238,831,979.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,053,842.57	-	3.09	2.74
应付赎回款	251,246.37	5,378,312.16	3,956,117.02	359,451.94
应付管理人报酬	176,817.17	132,914.94	169,649.40	235,745.66
应付托管费	29,469.54	22,152.49	28,274.92	39,290.97
应付销售服务费	50,752.51	24,962.33	33,566.40	51,420.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,489.12	160,874.08	125,839.70	145,816.00
负债合计	6,636,617.28	5,719,216.58	4,313,450.53	831,727.64
所有者权益
实收基金	158,191,542.97	125,275,553.06	186,505,676.96	244,691,669.02
未分配利润	23,262,109.06	-590,643.64	-22,718,836.32	-6,691,416.69
所有者权益合计	181,453,652.03	124,684,909.42	163,786,840.64	238,000,252.33
负债及所有者权益总计	188,090,269.31	130,404,126.00	168,100,291.17	238,831,979.97

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