农银汇理景气优选混合C(017843)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理景气优选混合C(017843)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	362,582,061.07
结算备付金	2,563,147.54	3,512,321.08	9,954,583.75	3,789,933.65
存出保证金	121,968.26	80,366.14	267,698.07	64,201.70
交易性金融资产	328,456,456.47	295,559,269.80	355,261,664.19	267,690,073.55
其中：股票投资	328,456,456.47	295,559,269.80	355,261,664.19	221,222,046.05
债券投资	-	-	-	46,468,027.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,121,887.16	75,081,000.00	-12,299.50	353,991,560.00
应收证券清算款	6,520,332.81	849,019.75	85,565,352.63	28,473,115.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,131.14	26,269.46	12,894.99	5,270,160.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	371,166,201.70	427,718,967.56	492,379,677.36	1,021,861,105.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,675,129.01	1,457,676.40	2,510,988.74
应付赎回款	1,477,134.62	636,751.04	1,395,398.48	6,670,780.22
应付管理人报酬	399,016.32	419,198.59	517,377.03	500,501.22
应付托管费	66,502.69	69,866.42	86,229.52	83,416.87
应付销售服务费	52,029.13	58,347.35	71,469.60	45,900.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.68	26.53	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	513,687.58	557,470.40	909,582.63	586,855.20
负债合计	2,508,373.02	10,416,789.34	4,437,733.66	10,398,442.76
所有者权益
实收基金	353,653,753.77	468,510,817.49	509,302,443.40	939,857,055.21
未分配利润	15,004,074.91	-51,208,639.27	-21,360,499.70	71,605,607.28
所有者权益合计	368,657,828.68	417,302,178.22	487,941,943.70	1,011,462,662.49
负债及所有者权益总计	371,166,201.70	427,718,967.56	492,379,677.36	1,021,861,105.25

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