银华清洁能源产业混合C(017840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华清洁能源产业混合C(017840)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	28,462.33	41,934.95	259,089.82
存出保证金	14,154.70	12,680.18	46,219.77
交易性金融资产	45,502,956.24	40,713,317.70	66,327,336.30
其中：股票投资	45,502,956.24	40,713,317.70	66,327,336.30
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	290,701.91	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,927.31	710.00	3,534.86
其他资产	-	-	-
资产总计	57,235,601.49	57,797,990.93	75,649,641.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	552,723.02	-	0.49
应付赎回款	900.94	79,709.96	6,984.47
应付管理人报酬	60,109.66	57,952.02	76,043.78
应付托管费	10,018.27	9,658.66	12,673.96
应付销售服务费	9,993.59	9,235.73	11,287.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	125,204.35	128,901.45	191,384.46
负债合计	758,949.83	285,457.82	298,374.17
所有者权益
实收基金	65,299,963.49	72,904,306.70	88,946,119.78
未分配利润	-8,823,311.83	-15,391,773.59	-13,594,852.69
所有者权益合计	56,476,651.66	57,512,533.11	75,351,267.09
负债及所有者权益总计	57,235,601.49	57,797,990.93	75,649,641.26

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