信澳匠心回报混合A(017835)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳匠心回报混合A(017835)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	569,648.94	45,137.26	70,718.96	364,371.32
存出保证金	41,533.03	7,571.82	14,812.74	20,456.17
交易性金融资产	112,939,874.32	13,191,607.15	11,816,962.06	38,799,947.18
其中：股票投资	112,939,874.32	13,191,607.15	11,816,962.06	38,799,947.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,294,425.86	-	119,403.18	182,839.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	59,928.76	-	14,321.62	-
应收申购款	2,197,708.96	16,881.66	62,855.22	50.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,155,507.53	24,833,661.63	13,037,709.42	44,574,706.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,220,211.31	4,442,230.57	0.30	-
应付赎回款	4,501,354.51	82,292.99	112,760.83	2,066,007.12
应付管理人报酬	88,762.54	10,382.27	13,188.03	57,169.98
应付托管费	14,793.72	1,730.37	2,198.02	9,528.30
应付销售服务费	27,394.87	3,846.01	5,263.68	7,405.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,958.86	21,185.63	82,820.74	158,529.91
负债合计	6,056,475.81	4,561,667.84	216,231.60	2,298,640.84
所有者权益
实收基金	77,968,042.49	18,762,307.20	12,252,762.43	42,365,385.35
未分配利润	44,130,989.23	1,509,686.59	568,715.39	-89,319.74
所有者权益合计	122,099,031.72	20,271,993.79	12,821,477.82	42,276,065.61
负债及所有者权益总计	128,155,507.53	24,833,661.63	13,037,709.42	44,574,706.45

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