兴证全球欣越混合A(017826)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球欣越混合A(017826)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	729,979,605.49	354,769,298.77	316,999,755.29	201,589,561.31
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,439,887,587.41	821,954,421.37	568,771,374.16	455,014,718.84
其中：股票投资	2,439,887,587.41	821,954,421.37	568,771,374.16	455,014,718.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,309,819.33	-	3,077,415.91	-
应收申购款	-	7,330,743.91	8,019,820.94	87,459.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,214,619,027.94	1,198,285,670.08	925,407,138.69	663,740,552.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	317,349.27	1,892,473.38	-
应付赎回款	5,433,496.05	3,588,900.66	955,512.10	1,542,945.96
应付管理人报酬	3,245,810.24	1,205,411.85	872,000.55	680,362.10
应付托管费	540,968.35	200,901.96	145,333.40	113,393.65
应付销售服务费	273,867.43	191,858.96	131,919.69	103,414.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,177.76	174,840.39	85,244.45	156,419.06
负债合计	9,589,319.83	5,679,263.09	4,082,483.57	2,596,535.53
所有者权益
实收基金	2,790,098,131.42	1,075,955,428.14	915,566,527.63	713,295,253.63
未分配利润	414,931,576.69	116,650,978.85	5,758,127.49	-52,151,236.46
所有者权益合计	3,205,029,708.11	1,192,606,406.99	921,324,655.12	661,144,017.17
负债及所有者权益总计	3,214,619,027.94	1,198,285,670.08	925,407,138.69	663,740,552.70

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