兴证全球欣越混合A(017826)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴证全球欣越混合A(017826) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴证全球欣越混合A(017826)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,966,425.02
结算备付金	354,769,298.77	316,999,755.29	201,589,561.31	496,210,713.66
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	821,954,421.37	568,771,374.16	455,014,718.84	407,704,801.01
其中：股票投资	821,954,421.37	568,771,374.16	455,014,718.84	405,545,904.02
债券投资	-	-	-	2,158,896.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,077,415.91	-	-
应收申购款	7,330,743.91	8,019,820.94	87,459.36	82,273.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,198,285,670.08	925,407,138.69	663,740,552.70	912,964,213.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	317,349.27	1,892,473.38	-	-
应付赎回款	3,588,900.66	955,512.10	1,542,945.96	14,581,470.45
应付管理人报酬	1,205,411.85	872,000.55	680,362.10	1,325,486.88
应付托管费	200,901.96	145,333.40	113,393.65	220,914.45
应付销售服务费	191,858.96	131,919.69	103,414.76	217,592.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,840.39	85,244.45	156,419.06	79,021.87
负债合计	5,679,263.09	4,082,483.57	2,596,535.53	16,424,493.75
所有者权益
实收基金	1,075,955,428.14	915,566,527.63	713,295,253.63	882,026,446.32
未分配利润	116,650,978.85	5,758,127.49	-52,151,236.46	14,513,273.08
所有者权益合计	1,192,606,406.99	921,324,655.12	661,144,017.17	896,539,719.40
负债及所有者权益总计	1,198,285,670.08	925,407,138.69	663,740,552.70	912,964,213.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年