兴合安迎混合A(017813)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,394.05 |
392.96 |
2,026,523.08 |
| 存出保证金 |
- |
- |
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| 交易性金融资产 |
5,945,080.97 |
6,064,685.79 |
11,318,906.00 |
| 其中：股票投资 |
5,945,080.97 |
6,064,685.79 |
11,318,906.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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198,005.94 |
120,004.80 |
| 应收证券清算款 |
- |
80,076.47 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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5,472.00 |
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| 应收申购款 |
1,009.25 |
99.85 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
7,187,945.86 |
6,677,146.36 |
14,814,953.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
45,692.51 |
- |
8.75 |
| 应付管理人报酬 |
6,359.82 |
6,923.73 |
15,968.29 |
| 应付托管费 |
1,271.95 |
1,153.97 |
2,661.37 |
| 应付销售服务费 |
931.95 |
1,290.64 |
6,501.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
18,279.68 |
150,000.00 |
| 负债合计 |
59,256.23 |
27,648.02 |
175,139.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,882,375.61 |
8,436,598.92 |
16,173,856.15 |
| 未分配利润 |
-753,685.98 |
-1,787,100.58 |
-1,534,042.40 |
| 所有者权益合计 |
7,128,689.63 |
6,649,498.34 |
14,639,813.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,187,945.86 |
6,677,146.36 |
14,814,953.31 |
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