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基金公告

东方人工智能主题混合C(017811)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,030,258.19	13,349,474.86	7,116,674.84	5,153,631.74
存出保证金	975,867.88	1,895,893.60	634,167.88	870,374.75
交易性金融资产	3,498,008,152.70	4,796,644,467.47	2,666,566,453.39	3,437,702,446.16
其中：股票投资	3,285,836,334.68	4,499,728,978.49	2,478,031,388.65	3,239,972,060.41
债券投资	212,171,818.02	296,915,488.98	188,535,064.74	197,730,385.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	72,996,062.19	-	2,638,074.15	34,674,834.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,773,229.34	51,786,483.48	26,762,042.54	45,474,565.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,611,239,271.32	4,928,293,224.45	2,757,670,929.15	3,539,706,377.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,546.58	47,248,945.58	70,000,000.00	14,995,067.69
应付证券清算款	-	38,597,447.62	30,337,307.47	46,831,607.14
应付赎回款	133,412,789.43	113,346,646.56	34,433,966.97	58,634,163.30
应付管理人报酬	3,552,663.65	4,956,910.36	3,066,182.36	3,433,775.23
应付托管费	592,110.60	826,151.75	511,030.41	572,295.91
应付销售服务费	1,007,709.90	1,413,795.41	843,869.14	933,269.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	881,977.83	2,421,139.87	1,643,230.43	2,091,983.63
负债合计	149,447,797.99	208,811,037.15	140,835,586.78	127,492,162.78
所有者权益
实收基金	3,162,108,880.73	4,605,509,011.01	3,256,742,473.66	3,462,106,103.19
未分配利润	299,682,592.60	113,973,176.29	-639,907,131.29	-49,891,888.24
所有者权益合计	3,461,791,473.33	4,719,482,187.30	2,616,835,342.37	3,412,214,214.95
负债及所有者权益总计	3,611,239,271.32	4,928,293,224.45	2,757,670,929.15	3,539,706,377.73

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