交银启盛混合A(017794)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启盛混合A(017794)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,528,296.45
结算备付金	-	45,322,297.73	40,711,651.18	340,267,974.51
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	232,172,802.77	253,457,992.67	245,004,284.52	75,429,859.65
其中：股票投资	232,172,802.77	253,457,992.67	245,004,284.52	75,429,859.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,908.53	54,814.00	4,515.00	10,110.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,456,482.73	304,448,070.02	285,972,664.60	438,236,240.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	338,357.88	680,453.27	135,876.35	17,115,067.16
应付管理人报酬	255,174.91	303,985.67	294,857.43	540,107.17
应付托管费	42,529.16	50,664.30	49,142.92	90,017.85
应付销售服务费	57,464.68	72,863.34	52,034.60	89,489.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,471.53	81,238.36	145,333.52	61,863.34
负债合计	843,998.16	1,189,204.94	677,244.82	17,896,545.14
所有者权益
实收基金	273,902,901.46	352,340,902.56	315,271,562.91	423,709,617.14
未分配利润	-13,290,416.89	-49,082,037.48	-29,976,143.13	-3,369,921.67
所有者权益合计	260,612,484.57	303,258,865.08	285,295,419.78	420,339,695.47
负债及所有者权益总计	261,456,482.73	304,448,070.02	285,972,664.60	438,236,240.61

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