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基金公告

上银慧盈利货币A(017780)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	376,903.96
结算备付金	-	1,000,450.00	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,129,652,972.86	8,662,149,499.67	1,757,110,300.94	60,027,497.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,129,652,972.86	8,662,149,499.67	1,757,110,300.94	60,027,497.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,301,378,785.80	3,441,141,189.16	4,231,379,805.77	30,010,838.04
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,928,913.51	15,448,398.62	265,118,941.79	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,312,064,168.10	14,574,555,857.08	6,295,074,345.95	90,415,239.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	391,026,773.49	-	-	-
应付证券清算款	-	-	39,179,597.39	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,346,844.05	4,376,922.30	527,981.37	24,456.03
应付托管费	355,582.43	663,170.03	79,997.16	3,705.44
应付销售服务费	1,378,214.27	2,714,740.97	1.86	0.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,931.84	19,445.41	3,809.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	57,998.76
其他负债	338,227.66	303,255.02	236,398.45	101,188.78
负债合计	395,508,573.74	8,077,533.73	40,027,785.97	187,349.61
所有者权益
实收基金	8,916,555,594.36	14,566,478,323.35	6,255,046,559.98	90,227,889.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,916,555,594.36	14,566,478,323.35	6,255,046,559.98	90,227,889.97
负债及所有者权益总计	9,312,064,168.10	14,574,555,857.08	6,295,074,345.95	90,415,239.58

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