泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
9,826.98 |
3,185.71 |
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| 存出保证金 |
3,525.57 |
2,872.03 |
3,274.76 |
| 交易性金融资产 |
22,959,961.89 |
23,846,836.65 |
21,514,200.72 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,222,933.48 |
1,212,876.82 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
725,612.42 |
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1,427,706.87 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,188.87 |
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39.60 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
24,944,824.75 |
24,410,562.31 |
24,613,826.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
13,964.69 |
12,619.90 |
11,825.34 |
| 应付托管费 |
3,816.31 |
3,983.97 |
4,116.08 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
12,500.00 |
23,832.88 |
31,248.57 |
| 负债合计 |
30,281.00 |
40,436.75 |
47,189.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,269,704.85 |
25,232,051.47 |
25,211,445.93 |
| 未分配利润 |
-355,161.10 |
-861,925.91 |
-644,809.15 |
| 所有者权益合计 |
24,914,543.75 |
24,370,125.56 |
24,566,636.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,944,824.75 |
24,410,562.31 |
24,613,826.77 |
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