大成均衡增长混合C(017765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成均衡增长混合C(017765)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	92,016,706.30
结算备付金	457,441.18	296,206.00	345,299.86	2,656,416.91
存出保证金	58,768.99	15,542.05	80,444.87	72,750.53
交易性金融资产	102,073,214.51	158,387,680.34	164,415,667.15	159,084,889.01
其中：股票投资	91,751,157.13	127,677,655.75	131,793,937.83	84,113,668.93
债券投资	10,322,057.38	30,710,024.59	32,621,729.32	74,971,220.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,484,458.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	1,959.06	17,114.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,616,607.66	170,211,378.52	191,648,044.42	256,332,335.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	14,038.53	-
应付管理人报酬	120,601.96	169,573.47	195,746.10	329,332.54
应付托管费	20,100.32	28,262.25	32,624.34	54,888.78
应付销售服务费	2,723.69	3,321.48	4,421.54	6,259.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,247.97	217,023.45	333,162.97	782,856.86
负债合计	469,673.94	418,180.65	579,993.48	1,173,338.06
所有者权益
实收基金	116,168,129.59	185,782,613.29	212,526,091.32	262,265,105.23
未分配利润	-21,195.87	-15,989,415.42	-21,458,040.38	-7,106,107.74
所有者权益合计	116,146,933.72	169,793,197.87	191,068,050.94	255,158,997.49
负债及所有者权益总计	116,616,607.66	170,211,378.52	191,648,044.42	256,332,335.55

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