大成均衡增长混合A(017764)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成均衡增长混合A(017764) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成均衡增长混合A(017764)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	88,240.87	457,441.18	296,206.00	345,299.86
存出保证金	44,364.64	58,768.99	15,542.05	80,444.87
交易性金融资产	64,635,774.26	102,073,214.51	158,387,680.34	164,415,667.15
其中：股票投资	64,635,774.26	91,751,157.13	127,677,655.75	131,793,937.83
债券投资	-	10,322,057.38	30,710,024.59	32,621,729.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,112.00	-	-	-
应收申购款	-	-	-	1,959.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,711,200.03	116,616,607.66	170,211,378.52	191,648,044.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	722,169.82	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	14,038.53
应付管理人报酬	72,804.95	120,601.96	169,573.47	195,746.10
应付托管费	12,134.13	20,100.32	28,262.25	32,624.34
应付销售服务费	1,357.27	2,723.69	3,321.48	4,421.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,465.91	326,247.97	217,023.45	333,162.97
负债合计	941,932.08	469,673.94	418,180.65	579,993.48
所有者权益
实收基金	69,894,250.39	116,168,129.59	185,782,613.29	212,526,091.32
未分配利润	1,875,017.56	-21,195.87	-15,989,415.42	-21,458,040.38
所有者权益合计	71,769,267.95	116,146,933.72	169,793,197.87	191,068,050.94
负债及所有者权益总计	72,711,200.03	116,616,607.66	170,211,378.52	191,648,044.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年