国投瑞银景气驱动混合A(017749)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银景气驱动混合A(017749)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	122,954,292.31
结算备付金	10,390,668.54	1,674,790.23	2,179,989.68	3,039,264.36
存出保证金	556,133.56	328,986.60	334,629.01	387,603.48
交易性金融资产	137,437,725.95	215,369,718.90	422,640,307.61	267,867,925.22
其中：股票投资	137,437,725.95	215,369,718.90	422,640,307.61	267,867,925.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	26,582,000.00	28,596,200.12	204,149,838.61
应收证券清算款	1,219,710.83	1,117,709.70	4,944,640.00	463,846.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	87,772.80	584,453.84	-	-
应收申购款	398.35	105,660.70	2,738.34	11,552.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,054,667.05	268,423,595.79	497,483,450.54	598,874,323.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,783,228.48	3,250,215.94	9,076,241.68
应付赎回款	125,847.54	844,001.54	156,020.48	932,959.68
应付管理人报酬	168,989.73	273,052.02	491,615.81	735,083.45
应付托管费	28,164.93	45,508.70	81,935.98	122,513.90
应付销售服务费	21,739.07	50,765.02	20,109.30	25,200.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	285.81	1,687.46	4,354.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	468,426.79	1,168,949.05	1,489,590.81	1,272,335.72
负债合计	813,168.06	4,165,790.62	5,491,175.78	12,168,689.62
所有者权益
实收基金	154,537,224.11	254,036,430.21	501,717,030.46	591,224,253.68
未分配利润	7,704,274.88	10,221,374.96	-9,724,755.70	-4,518,620.05
所有者权益合计	162,241,498.99	264,257,805.17	491,992,274.76	586,705,633.63
负债及所有者权益总计	163,054,667.05	268,423,595.79	497,483,450.54	598,874,323.25

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