国投瑞银景气驱动混合A(017749)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银景气驱动混合A(017749)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,094,348.93	10,390,668.54	1,674,790.23	2,179,989.68
存出保证金	80,308.46	556,133.56	328,986.60	334,629.01
交易性金融资产	171,874,075.07	137,437,725.95	215,369,718.90	422,640,307.61
其中：股票投资	171,874,075.07	137,437,725.95	215,369,718.90	422,640,307.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,087,000.00	-	26,582,000.00	28,596,200.12
应收证券清算款	880,058.56	1,219,710.83	1,117,709.70	4,944,640.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	81,869.24	87,772.80	584,453.84	-
应收申购款	1,295,946.47	398.35	105,660.70	2,738.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	233,782,226.13	163,054,667.05	268,423,595.79	497,483,450.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,325,203.74	-	1,783,228.48	3,250,215.94
应付赎回款	925,992.99	125,847.54	844,001.54	156,020.48
应付管理人报酬	200,954.47	168,989.73	273,052.02	491,615.81
应付托管费	33,492.41	28,164.93	45,508.70	81,935.98
应付销售服务费	52,365.02	21,739.07	50,765.02	20,109.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	236.53	-	285.81	1,687.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	368,730.92	468,426.79	1,168,949.05	1,489,590.81
负债合计	19,906,976.08	813,168.06	4,165,790.62	5,491,175.78
所有者权益
实收基金	178,936,623.45	154,537,224.11	254,036,430.21	501,717,030.46
未分配利润	34,938,626.60	7,704,274.88	10,221,374.96	-9,724,755.70
所有者权益合计	213,875,250.05	162,241,498.99	264,257,805.17	491,992,274.76
负债及所有者权益总计	233,782,226.13	163,054,667.05	268,423,595.79	497,483,450.54

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